Search Results - "مریم دولو"
-
1
اثر شناخت بر رابطه بازده و ریسک غیرسیستماتیک
Published in فصلنامه بورس اوراق بهادار (01-08-2023)“…با توجه به استدلال مرتون (1987)، قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک اساسا در مورد سهامی مطرح شده‌است که شناخت بازار نسبت به آن محدود بوده و متعاقبا تعداد…”
Get full text
Journal Article -
2
رابطه اجزای تشکیل‌دهنده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و بازده سهام
Published in Rāhburd-i mudīrīyat-i mālī (01-12-2018)“…تفکیک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام به اجزای تشکیل‌دهنده خود شامل تغییر ارزش دفتری و تغییر ارزش بازار حاوی محتوای اطلاعاتی مهمی در خصوص جریانات نقدی آتی…”
Get full text
Journal Article -
3
Idiosyncratic risk Pricing : Evidence from Tehran Stock Exchange
Published in مطالعات تجربی حسابداری مالی (01-09-2015)“… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . The…”
Get full text
Journal Article -
4
بررسی تاثیر دیرش سهام بر ریسک کل و ریسک سیستماتیک
Published in Rāhburd-i mudīrīyat-i mālī (01-06-2020)“…هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه همزمان دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک و امکان پیش‌بینی ریسک کل و ریسک سیستماتیک با استفاده از دیرش سهام است. برای این منظور…”
Get full text
Journal Article -
5
بررسی استراتژی تخصیص سهام بر اساس رویکرد ریسک برابر
Published in Rāhburd-i mudīrīyat-i mālī (01-03-2021)“…تخصیص بهینه دارایی بر عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاری و کاهشریسک سرمایه‌گذار تأثیرگذار است. پرکاربردترین مدلهای تخصیص دارایی عبارت‌اند از تخصیص دارایی با وزن…”
Get full text
Journal Article